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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 795.00 | 4 939.00 | 3 855.00 | 8 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CF Disponibilités | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 242.00 | | 46 242.00 | 46 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 037.00 | 4 939.00 | 50 098.00 | 55 037.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | 3 103.00 | 1 846.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 396.00 | 223 200.00 | | 90 396.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
DG Autres réserves | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
DH Report à nouveau | -379.00 | -59 999.00 | | -379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 629.00 | -73 183.00 | | -67 629.00 |
DL TOTAL (I) | 34 827.00 | 102 457.00 | | 34 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 205.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 468.00 | 9 833.00 | | 8 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 551.00 | 900.00 | | 5 551.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 270.00 | 10 939.00 | | 15 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 098.00 | 113 396.00 | | 50 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 270.00 | 10 939.00 | | 15 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 370.00 | | 1 973.00 | 130 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 719.00 | 6 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 547.00 | 8 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 829.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 541.00 | | 137.00 | 127 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 665.00 | | 2 829.00 | 4 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 77 982.00 | | 77 982.00 | 77 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 986.00 | 3 103.00 | 77 986.00 | 77 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 986.00 | 3 103.00 | 77 986.00 | 77 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249.00 | | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 027.00 | 26 018.00 | 2 009.00 | 28 027.00 |
VW T.V.A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |