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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 877.00 | 4 834.00 | 4 043.00 | 8 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 400.00 | 4 333.00 | 14 066.00 | 18 400.00 |
BZ Autres créances | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CF Disponibilités | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 080.00 | 4 333.00 | 26 747.00 | 31 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 958.00 | 9 167.00 | 30 790.00 | 39 958.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | 2 998.00 | 1 951.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 396.00 | 90 396.00 | | 90 396.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
DG Autres réserves | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
DH Report à nouveau | -379.00 | -379.00 | | -379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 430.00 | -67 629.00 | | -11 430.00 |
DL TOTAL (I) | 23 396.00 | 34 827.00 | | 23 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476.00 | 1 250.00 | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 668.00 | 8 468.00 | | 2 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 247.00 | 5 551.00 | | 3 247.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 394.00 | 15 270.00 | | 7 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 790.00 | 50 098.00 | | 30 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 270.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 795.00 | | 83.00 | 8 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 959.00 | | 83.00 | 6 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
UX Autres créances clients | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 780.00 | 19 688.00 | 2 092.00 | 21 780.00 |
VW T.V.A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |