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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 224 750.00 | | 3 224 750.00 | 3 224 750.00 |
AP Constructions | 3 941 360.00 | 1 816 445.00 | 2 124 915.00 | 3 941 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 170 786.00 | 1 816 445.00 | 5 354 341.00 | 7 170 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 589.00 | 98 195.00 | 13 394.00 | 111 589.00 |
CF Disponibilités | 637 099.00 | | 637 099.00 | 637 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 627 972.00 | 98 195.00 | 5 529 777.00 | 5 627 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 798 758.00 | 1 914 640.00 | 10 684 118.00 | 12 798 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 589.00 | 2 539 066.00 | | 1 587 589.00 |
DL TOTAL (I) | 7 087 589.00 | 8 039 066.00 | | 7 087 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 868 787.00 | 4 940 135.00 | | 1 868 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 681.00 | 557 758.00 | | 750 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 322.00 | 12 579.00 | | 280 322.00 |
EA Autres dettes | 896 737.00 | | | 896 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 796 528.00 | 5 510 472.00 | | 3 796 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 884 118.00 | 13 549 539.00 | | 10 884 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 132.00 | | 347 132.00 | 347 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 132.00 | | 347 132.00 | 347 132.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 131.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 839 910.00 | 5 468 640.00 | | 3 839 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 839 910.00 | 5 470 771.00 | | 3 839 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 836 222.00 | 2 836 695.00 | | 1 836 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 888 222.00 | 2 836 695.00 | | 1 888 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 973 667.00 | 2 634 075.00 | | 1 973 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 206 093.00 | 5 947 689.00 | | 4 206 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 504.00 | 3 408 622.00 | | 2 618 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 587 569.00 | 2 539 066.00 | | 1 587 569.00 |