| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 619 767.00 | | 1 619 767.00 | 1 619 767.00 |
AP Constructions | 1 979 715.00 | 1 055 336.00 | 924 379.00 | 1 979 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 158.00 | 1 055 336.00 | 2 548 821.00 | 3 604 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 954.00 | 133 099.00 | 31 854.00 | 164 954.00 |
BZ Autres créances | 8 176 284.00 | | 8 176 284.00 | 8 176 284.00 |
CF Disponibilités | 1 277 804.00 | | 1 277 804.00 | 1 277 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 619 042.00 | 133 099.00 | 9 485 942.00 | 9 619 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 223 200.00 | 1 188 436.00 | 12 034 764.00 | 13 223 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 805.00 | 1 587 589.00 | | 610 805.00 |
DL TOTAL (I) | 6 110 805.00 | 7 087 589.00 | | 6 110 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 012.00 | 1 868 787.00 | | 386 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 204 499.00 | 750 681.00 | | 4 204 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 311.00 | 280 322.00 | | 198 311.00 |
EA Autres dettes | 1 135 135.00 | 896 737.00 | | 1 135 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 923 959.00 | 3 796 528.00 | | 5 923 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 034 764.00 | 10 884 118.00 | | 12 034 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 162.00 | | 273 162.00 | 273 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 162.00 | | 273 162.00 | 273 162.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 575 486.00 | | | 3 575 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 839 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 575 486.00 | 3 839 910.00 | | 3 575 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 590.00 | 30 000.00 | | 4 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 674 032.00 | 1 836 222.00 | | 2 674 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 678 623.00 | 1 866 222.00 | | 2 678 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896 862.00 | 1 973 687.00 | | 896 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 613.00 | 4 206 093.00 | | 3 881 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 270 808.00 | 2 618 504.00 | | 3 270 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 805.00 | 1 587 589.00 | | 610 805.00 |