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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
AN Terrains | 17 602.00 | 1 508.00 | 16 094.00 | 17 602.00 |
AP Constructions | 330 973.00 | 166 770.00 | 164 203.00 | 330 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 410.00 | 331 920.00 | 57 490.00 | 389 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 156.00 | 124 834.00 | 56 321.00 | 181 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 059.00 | 637 780.00 | 294 278.00 | 932 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 522.00 | | 67 522.00 | 67 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 083.00 | 39 975.00 | 184 107.00 | 224 083.00 |
BZ Autres créances | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CF Disponibilités | 208 654.00 | | 208 654.00 | 208 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 750.00 | 39 975.00 | 479 774.00 | 519 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 809.00 | 677 755.00 | 774 053.00 | 1 451 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 190 255.00 | | | 190 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 958.00 | | | 78 958.00 |
DL TOTAL (I) | 333 018.00 | | | 333 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 469.00 | | | 115 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 481.00 | | | 114 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 043.00 | | | 97 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 764.00 | | | 112 764.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 039.00 | | | 441 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 053.00 | | | 774 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 367.00 | | | 357 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
FG Production vendue services | 922 425.00 | | 922 425.00 | 922 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 780.00 | | 922 780.00 | 922 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 155.00 | | | 937 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 197.00 | | | 858 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 958.00 | | | 78 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 361.00 | | 58 698.00 | 873 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 446.00 | | 58 698.00 | 860 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 995.00 | 48 785.00 | | 588 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 249.00 | 48 785.00 | | 576 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 043.00 | 97 043.00 | | 97 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 762.00 | 115 762.00 | | 115 762.00 |
UX Autres créances clients | 224 083.00 | 224 083.00 | | 224 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 470.00 | 31 797.00 | 83 672.00 | 115 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
VP Divers | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 764.00 | 112 764.00 | | 112 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 573.00 | 243 573.00 | | 243 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 039.00 | 357 367.00 | 83 672.00 | 441 039.00 |