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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
AN Terrains | 17 602.00 | 3 269.00 | 14 333.00 | 17 602.00 |
AP Constructions | 330 973.00 | 183 863.00 | 147 110.00 | 330 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 435.00 | 350 030.00 | 77 405.00 | 427 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 043.00 | 147 840.00 | 110 203.00 | 258 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 971.00 | 697 748.00 | 349 222.00 | 1 046 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 792.00 | | 78 792.00 | 78 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 250.00 | 15 961.00 | 179 289.00 | 195 250.00 |
BZ Autres créances | 31 424.00 | | 31 424.00 | 31 424.00 |
CF Disponibilités | 190 026.00 | | 190 026.00 | 190 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 477.00 | 15 961.00 | 482 515.00 | 498 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 448.00 | 713 709.00 | 831 738.00 | 1 545 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 239 213.00 | | | 239 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
DL TOTAL (I) | 315 840.00 | | | 315 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 435.00 | | | 170 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 481.00 | | | 144 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 863.00 | | | 116 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 503.00 | | | 77 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 897.00 | | | 515 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 738.00 | | | 831 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 468.00 | | | 392 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 1 045 030.00 | | 1 045 030.00 | 1 045 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 080.00 | | 1 045 080.00 | 1 045 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 25 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 162.00 | | | 1 092 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 335.00 | | | 1 079 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 059.00 | | 114 912.00 | 932 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 144.00 | | 114 912.00 | 919 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 780.00 | 60 154.00 | | 637 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 035.00 | 60 154.00 | | 625 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 864.00 | 116 864.00 | | 116 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 503.00 | 77 503.00 | | 77 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 195 251.00 | 195 251.00 | | 195 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 435.00 | 48 006.00 | 122 429.00 | 170 435.00 |
VI Groupe et associés | 144 481.00 | 144 481.00 | | 144 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 771.00 | | | 97 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 913.00 | | | 42 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 658.00 | 229 658.00 | | 229 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 898.00 | 393 469.00 | 122 429.00 | 515 898.00 |