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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 750.00 | 42 158.00 | 40 592.00 | 82 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 425.00 | 43 834.00 | 40 592.00 | 84 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 681.00 | 4 016.00 | 51 665.00 | 55 681.00 |
BZ Autres créances | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CF Disponibilités | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 311.00 | 4 016.00 | 77 296.00 | 81 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 737.00 | 47 850.00 | 117 887.00 | 165 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 716.00 | 13 492.00 | | 9 716.00 |
DL TOTAL (I) | 18 076.00 | 21 852.00 | | 18 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 964.00 | 39 691.00 | | 30 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 038.00 | 28 455.00 | | 38 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 9 054.00 | | 7 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 721.00 | 12 235.00 | | 21 721.00 |
EA Autres dettes | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 811.00 | 91 383.00 | | 99 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 887.00 | 113 236.00 | | 117 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 847.00 | 51 692.00 | | 68 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 091.00 | | 216 091.00 | 216 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 091.00 | | 216 091.00 | 216 091.00 |
FM Production stockée | | | -8 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 953.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 784.00 | 7 908.00 | | 1 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 561.00 | 12 691.00 | | 12 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 641.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 132.00 | 186 798.00 | | 209 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 416.00 | 173 305.00 | | 199 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 716.00 | 13 492.00 | | 9 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 881.00 | | 544.00 | 83 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 881.00 | | 544.00 | 83 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 834.00 | 12 580.00 | | 43 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 834.00 | 12 580.00 | | 43 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 086.00 | 9 029.00 | 13 057.00 | 22 086.00 |
VI Groupe et associés | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
VP Divers | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
VW T.V.A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 462.00 | 74 405.00 | 13 057.00 | 87 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 636.00 | 2 874.00 | | 2 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 545.00 | 7 445.00 | | 5 545.00 |
ST Autres comptes | 35 849.00 | 26 897.00 | | 35 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371.00 | 967.00 | | 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | 268.00 | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 909.00 | 3 142.00 | | 2 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 079.00 | 27 927.00 | | 31 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 315.00 | 35 911.00 | | 27 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 765.00 | 35 309.00 | | 41 765.00 |