| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 412.00 | 66 496.00 | 17 916.00 | 84 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 760.00 | 2 084.00 | 2 676.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 172.00 | 68 580.00 | 20 592.00 | 89 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 848.00 | 4 016.00 | 66 832.00 | 70 848.00 |
BZ Autres créances | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
CF Disponibilités | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 699.00 | 4 016.00 | 116 683.00 | 120 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 871.00 | 72 596.00 | 137 275.00 | 209 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 133.00 | 2 531.00 | | 9 133.00 |
DL TOTAL (I) | 17 493.00 | 10 891.00 | | 17 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 057.00 | 22 086.00 | | 13 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 224.00 | 43 508.00 | | 43 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 580.00 | 6 380.00 | | 17 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 159.00 | 13 752.00 | | 20 159.00 |
EA Autres dettes | 25 761.00 | 1 736.00 | | 25 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 782.00 | 87 462.00 | | 119 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 275.00 | 98 353.00 | | 137 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 909.00 | 74 405.00 | | 115 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 973.00 | | 239 973.00 | 239 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 973.00 | | 239 973.00 | 239 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 987.00 | 1 717.00 | | 2 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 326.00 | 10 158.00 | | 11 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 102.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 102.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -102.00 | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 971.00 | 245 883.00 | | 242 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 838.00 | 243 352.00 | | 233 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 133.00 | 2 531.00 | | 9 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 762.00 | 9 668.00 | | 9 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 302.00 | | 1 870.00 | 87 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 302.00 | | 1 870.00 | 87 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 414.00 | 12 167.00 | | 56 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 414.00 | 12 167.00 | | 56 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
UX Autres créances clients | 62 254.00 | 62 254.00 | | 62 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VB T. V. A. | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 057.00 | 9 184.00 | 3 873.00 | 13 057.00 |
VI Groupe et associés | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VP Divers | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 534.00 | 92 534.00 | | 92 534.00 |
VW T.V.A. | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 782.00 | 115 909.00 | 3 873.00 | 119 782.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 197.00 | 2 636.00 | | 3 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 050.00 | 5 545.00 | | 6 050.00 |
ST Autres comptes | 38 807.00 | 35 849.00 | | 38 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 387.00 | 371.00 | | 387.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 353.00 | 26 087.00 | | 56 353.00 |
YT Sous‐traitance | 157.00 | | | 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 748.00 | 273.00 | | 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 945.00 | 2 909.00 | | 3 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 337.00 | 31 079.00 | | 29 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 536.00 | 27 315.00 | | 24 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 401.00 | 41 765.00 | | 45 401.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |