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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 906.00 | 505 562.00 | 54 343.00 | 559 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 224.00 | 182 349.00 | 48 874.00 | 231 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 225.00 | 693 268.00 | 147 956.00 | 841 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 615.00 | 49 764.00 | 290 851.00 | 340 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 107.00 | 23 498.00 | 343 609.00 | 367 107.00 |
BZ Autres créances | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
CF Disponibilités | 1 213 993.00 | | 1 213 993.00 | 1 213 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 606.00 | 73 262.00 | 1 868 343.00 | 1 941 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 831.00 | 766 531.00 | 2 016 300.00 | 2 782 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 72.00 | | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 944.00 | | | 806 944.00 |
DL TOTAL (I) | 972 016.00 | | | 972 016.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 618.00 | | | 132 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 623.00 | | | 129 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 984.00 | | | 517 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 867.00 | | | 157 867.00 |
EA Autres dettes | 71 726.00 | | | 71 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 283.00 | | | 1 024 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 300.00 | | | 2 016 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 659.00 | | | 894 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 985.00 | 517 985.00 | | 517 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 591.00 | 60 591.00 | | 60 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 027.00 | 74 027.00 | | 74 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 338 667.00 | 338 667.00 | | 338 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
VB T. V. A. | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VI Groupe et associés | 129 101.00 | 129 101.00 | | 129 101.00 |
VP Divers | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 998.00 | 358 557.00 | 48 441.00 | 406 998.00 |
VW T.V.A. | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 718.00 | 902 718.00 | | 902 718.00 |