| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 220.00 | 506 086.00 | 71 134.00 | 577 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 700.00 | 198 268.00 | 56 432.00 | 254 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 689.00 | 709 710.00 | 172 978.00 | 882 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 425.00 | | 386 425.00 | 386 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 129.00 | 23 833.00 | 421 295.00 | 445 129.00 |
BZ Autres créances | 44 158.00 | | 44 158.00 | 44 158.00 |
CF Disponibilités | 1 582 021.00 | | 1 582 021.00 | 1 582 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 535.00 | 23 833.00 | 2 437 701.00 | 2 461 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 224.00 | 733 544.00 | 2 610 680.00 | 3 344 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 207 016.00 | | | 207 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 748.00 | | | 1 092 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 765.00 | | | 1 464 765.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 319.00 | | | 289 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 483.00 | | | 85 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 842.00 | | | 417 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 076.00 | | | 205 076.00 |
EA Autres dettes | 88 193.00 | | | 88 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 914.00 | | | 1 085 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 680.00 | | | 2 610 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 431.00 | | | 1 000 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 842.00 | 417 842.00 | | 417 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 694.00 | 73 694.00 | | 73 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 870.00 | 73 870.00 | | 73 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 194.00 | 88 194.00 | | 88 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 416 689.00 | 416 689.00 | | 416 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
VB T. V. A. | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VC Groupe et associés | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VI Groupe et associés | 289 319.00 | 289 319.00 | | 289 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 489.00 | 464 648.00 | 48 841.00 | 513 489.00 |
VW T.V.A. | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 431.00 | 1 000 431.00 | | 1 000 431.00 |