| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 31 515.00 | 290.00 | 31 225.00 | 31 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CF Disponibilités | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 625.00 | | 38 625.00 | 38 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 140.00 | 290.00 | 69 850.00 | 70 140.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 515.00 | 290.00 | 31 225.00 | 31 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 994.00 | -57 780.00 | | -59 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 534.00 | -2 215.00 | | -2 534.00 |
DL TOTAL (I) | -34 528.00 | -31 994.00 | | -34 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 740.00 | 73 740.00 | | 73 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 376.00 | | 2 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494.00 | 2 030.00 | | 494.00 |
EA Autres dettes | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 378.00 | 105 886.00 | | 104 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 850.00 | 73 891.00 | | 69 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 378.00 | 105 886.00 | | 104 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567.00 | 759.00 | | 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101.00 | 2 974.00 | | 3 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 534.00 | -2 215.00 | | -2 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 490.00 | | 20 025.00 | 11 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 490.00 | | 20 025.00 | 11 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VC Groupe et associés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VI Groupe et associés | 73 740.00 | 73 740.00 | | 73 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 378.00 | 104 378.00 | | 104 378.00 |