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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45 515.00 | 290.00 | 45 225.00 | 45 515.00 |
BZ Autres créances | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CF Disponibilités | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 135.00 | 290.00 | 54 845.00 | 55 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 515.00 | 290.00 | 45 225.00 | 45 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DH Report à nouveau | -36 561.00 | -62 528.00 | | -36 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 617.00 | 27 334.00 | | -2 617.00 |
DL TOTAL (I) | -9 811.00 | -7 194.00 | | -9 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176.00 | 2 561.00 | | 3 176.00 |
EA Autres dettes | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 656.00 | 64 041.00 | | 64 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 845.00 | 56 847.00 | | 54 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 656.00 | 64 041.00 | | 64 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 30 083.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617.00 | 2 748.00 | | 2 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 617.00 | 27 334.00 | | -2 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 515.00 | | 14 000.00 | 31 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 515.00 | | 14 000.00 | 31 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VC Groupe et associés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VI Groupe et associés | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 656.00 | 64 656.00 | | 64 656.00 |