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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 364.00 | 13 171.00 | 6 193.00 | 19 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 364.00 | 13 171.00 | 6 193.00 | 19 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 866.00 | | 68 866.00 | 68 866.00 |
BZ Autres créances | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
CF Disponibilités | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 568.00 | | 122 568.00 | 122 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 932.00 | 13 171.00 | 128 761.00 | 141 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 409.00 | 30 610.00 | | 38 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 812.00 | 7 799.00 | | 3 812.00 |
DL TOTAL (I) | 47 721.00 | 43 909.00 | | 47 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 89.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 187.00 | 3 355.00 | | 11 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 893.00 | 24 896.00 | | 39 893.00 |
EA Autres dettes | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 040.00 | 28 340.00 | | 81 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 761.00 | 72 249.00 | | 128 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 040.00 | 28 340.00 | | 81 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 142.00 | | 187 142.00 | 187 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 142.00 | | 187 142.00 | 187 142.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 175.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 175.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | 313.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 933.00 | -1 597.00 | | -4 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 276.00 | 117 932.00 | | 187 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 464.00 | 110 133.00 | | 183 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 812.00 | 7 799.00 | | 3 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 909.00 | | 5 954.00 | 13 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 19 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 19 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 909.00 | | 5 954.00 | 13 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 917.00 | 753.00 | 499.00 | 12 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 917.00 | 753.00 | 499.00 | 12 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
UX Autres créances clients | 68 866.00 | | | 68 866.00 |
VB T. V. A. | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
VC Groupe et associés | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 571.00 | 108 571.00 | | 108 571.00 |
VW T.V.A. | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 040.00 | 81 040.00 | | 81 040.00 |