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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 990.00 | 14 634.00 | 4 355.00 | 18 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238.00 | 156.00 | 82.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 227.00 | 14 790.00 | 4 437.00 | 19 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
BZ Autres créances | 40 409.00 | | 40 409.00 | 40 409.00 |
CF Disponibilités | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 737.00 | | 80 737.00 | 80 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 964.00 | 14 790.00 | 85 174.00 | 99 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 221.00 | 38 409.00 | | 42 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 535.00 | 3 812.00 | | 8 535.00 |
DL TOTAL (I) | 56 256.00 | 47 721.00 | | 56 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 90.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 11 187.00 | | 4 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 759.00 | 39 893.00 | | 24 759.00 |
EA Autres dettes | | 10 466.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 918.00 | 81 040.00 | | 28 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 174.00 | 128 761.00 | | 85 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 918.00 | 81 040.00 | | 28 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 845.00 | | 196 845.00 | 196 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 845.00 | | 196 845.00 | 196 845.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 584.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 378.00 | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 378.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818.00 | -378.00 | | -818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | -4 933.00 | | 1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 922.00 | 187 276.00 | | 196 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 388.00 | 183 464.00 | | 188 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 535.00 | 3 812.00 | | 8 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 996.00 | 5 231.00 | | 1 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 364.00 | | 828.00 | 19 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964.00 | 19 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 964.00 | 19 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 364.00 | | 828.00 | 19 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 171.00 | 2 584.00 | 964.00 | 13 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 171.00 | 2 584.00 | 964.00 | 13 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VB T. V. A. | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VC Groupe et associés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 422.00 | 67 422.00 | | 67 422.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |