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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 256.00 | 3 324.00 | 2 932.00 | 6 256.00 |
AP Constructions | 75 000.00 | 9 956.00 | 65 044.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 580.00 | 26 182.00 | 14 398.00 | 40 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 833.00 | 13 491.00 | 8 342.00 | 21 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 774.00 | 52 953.00 | 90 820.00 | 143 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 737.00 | | 81 737.00 | 81 737.00 |
BZ Autres créances | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
CF Disponibilités | 81 639.00 | | 81 639.00 | 81 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 177 260.00 | | 177 260.00 | 177 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 034.00 | 52 953.00 | 268 080.00 | 321 034.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
DH Report à nouveau | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 067.00 | 20 002.00 | | 24 067.00 |
DL TOTAL (I) | 109 479.00 | 85 412.00 | | 109 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 969.00 | 79 783.00 | | 67 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 662.00 | 52 169.00 | | 41 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 698.00 | 11 659.00 | | 18 698.00 |
EA Autres dettes | 12 333.00 | 1 008.00 | | 12 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 601.00 | 162 559.00 | | 158 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 080.00 | 247 971.00 | | 268 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 884.00 | 82 971.00 | | 102 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 140.00 | | 526 140.00 | 526 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 140.00 | | 526 140.00 | 526 140.00 |
FM Production stockée | | | -53 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 718.00 | |
GE Autres charges | | | 3 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 820.00 | 34 893.00 | | 34 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 4 304.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | 3 934.00 | | 4 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 002.00 | 406 247.00 | | 495 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 935.00 | 386 245.00 | | 470 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 067.00 | 20 002.00 | | 24 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 904.00 | 5 607.00 | | 23 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 523.00 | | 23 251.00 | 140 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 133 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 127 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 163.00 | | 23 250.00 | 134 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 235.00 | 9 718.00 | 30 000.00 | 63 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 072.00 | 1 252.00 | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 163.00 | 8 466.00 | 30 000.00 | 61 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
UX Autres créances clients | 81 737.00 | 81 737.00 | | 81 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 877.00 | 93 877.00 | | 93 877.00 |
VW T.V.A. | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 766.00 | 90 766.00 | | 90 766.00 |