| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 256.00 | 5 828.00 | 428.00 | 6 256.00 |
AP Constructions | 75 000.00 | 17 456.00 | 57 544.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 430.00 | 31 230.00 | 12 200.00 | 43 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 933.00 | 24 018.00 | 10 915.00 | 34 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 726.00 | 78 532.00 | 81 193.00 | 159 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 587.00 | | 103 587.00 | 103 587.00 |
BZ Autres créances | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
CF Disponibilités | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 900.00 | | 172 900.00 | 172 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 625.00 | 78 532.00 | 254 093.00 | 332 625.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 124 230.00 | 55 510.00 | | 124 230.00 |
DH Report à nouveau | | 44 069.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 263.00 | 24 651.00 | | 12 263.00 |
DL TOTAL (I) | 146 394.00 | 134 130.00 | | 146 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 375.00 | 55 824.00 | | 49 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 298.00 | 21 852.00 | | 31 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 875.00 | 12 911.00 | | 8 875.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 15 812.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 699.00 | 124 339.00 | | 107 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 093.00 | 258 469.00 | | 254 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 420.00 | 75 060.00 | | 58 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 916.00 | | 456 916.00 | 456 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 916.00 | | 456 916.00 | 456 916.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 812.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 308.00 | 31 000.00 | | 21 308.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 664.00 | 80 000.00 | | 1 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | 210.00 | | 1 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | 71 127.00 | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | 8 873.00 | | 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 5 123.00 | | 2 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 162.00 | 580 626.00 | | 465 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 899.00 | 555 974.00 | | 452 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 263.00 | 24 651.00 | | 12 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 076.00 | 33 492.00 | | 35 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 275.00 | | 15 451.00 | 144 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 913.00 | | 15 450.00 | 137 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 1.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 720.00 | 21 812.00 | | 56 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 324.00 | 1 252.00 | | 3 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 576.00 | 1 252.00 | | 4 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 144.00 | 20 560.00 | | 52 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 103 587.00 | 103 587.00 | | 103 587.00 |
VB T. V. A. | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 279.00 | 6 064.00 | 19 242.00 | 49 279.00 |
VI Groupe et associés | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 220.00 | 132 220.00 | | 132 220.00 |
VW T.V.A. | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 699.00 | 64 484.00 | 19 242.00 | 107 699.00 |