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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 596.00 | 20 850.00 | 18 747.00 | 39 596.00 |
040 Immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 582.00 | 22 170.00 | 32 412.00 | 54 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
060 Stock marchandises | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
072 Créances – Autres | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
084 Disponibilités | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 380.00 | | 58 380.00 | 58 380.00 |
110 Total général Actif | 112 962.00 | 22 170.00 | 90 792.00 | 112 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 903.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 089.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 353.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 534.00 | 152 839.00 | | 162 534.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 535.00 | 152 840.00 | | 162 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 187.00 | 88 757.00 | | 95 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 511.00 | 7 649.00 | | 5 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 063.00 | 1 431.00 | | 1 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 216.00 | 682.00 | | 1 216.00 |
242 Autres charges externes. | 24 082.00 | 20 932.00 | | 24 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 793.00 | 2 358.00 | | 3 793.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 652.00 | 6 649.00 | | 7 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 629.00 | 4 291.00 | | 4 629.00 |
262 Autres charges | 889.00 | 611.00 | | 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 023.00 | 151 362.00 | | 162 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 512.00 | 1 479.00 | | 512.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 74.00 | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
294 Charges financières | 450.00 | 655.00 | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 367.00 | | | 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 724.00 | 898.00 | | 2 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 819.00 | | | 819.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 530.00 | | | 21 530.00 |