| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 649.00 | 370.00 | 279.00 | 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 823.00 | 29 491.00 | 10 332.00 | 39 823.00 |
040 Immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 138.00 | 29 861.00 | 24 277.00 | 54 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
060 Stock marchandises | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
072 Créances – Autres | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
084 Disponibilités | 60 479.00 | | 60 479.00 | 60 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 226.00 | | 94 226.00 | 94 226.00 |
110 Total général Actif | 148 363.00 | 29 861.00 | 118 503.00 | 148 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 903.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 831.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 209.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 264.00 | 181 151.00 | | 185 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 13.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 769.00 | 181 170.00 | | 189 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 773.00 | 118 129.00 | | 110 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 300.00 | -6 290.00 | | 1 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 992.00 | 1 040.00 | | 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33.00 | 51.00 | | -33.00 |
242 Autres charges externes. | 23 483.00 | 25 635.00 | | 23 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | 442.00 | | 449.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | 18 000.00 | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 9 860.00 | 9 311.00 | | 9 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 587.00 | 4 904.00 | | 4 587.00 |
262 Autres charges | 1 206.00 | 728.00 | | 1 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 817.00 | 171 949.00 | | 171 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 952.00 | 9 221.00 | | 17 952.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 28.00 | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 79.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 51.00 | 250.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 423.00 | 4 000.00 | | 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 582.00 | | | 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 976.00 | 5 077.00 | | 16 976.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 541.00 | | | 20 541.00 |