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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 020.00 | | 305 020.00 | 305 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 782.00 | 375.00 | 307 407.00 | 307 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
BZ Autres créances | 116 149.00 | | 116 149.00 | 116 149.00 |
CF Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 962.00 | | 142 962.00 | 142 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 744.00 | 375.00 | 450 369.00 | 450 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 249 755.00 | 273 475.00 | | 249 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 014.00 | 16 280.00 | | 88 014.00 |
DL TOTAL (I) | 350 969.00 | 302 955.00 | | 350 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735.00 | | | 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 167.00 | 42 436.00 | | 6 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 6 525.00 | | 3 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 278.00 | 28 653.00 | | 35 278.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 399.00 | 77 614.00 | | 99 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 369.00 | 380 568.00 | | 450 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 399.00 | 77 614.00 | | 99 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | | | 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 593.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 211.00 | 9 848.00 | | 1 211.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 181 800.00 | 181 800.00 | | 181 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 285.00 | 7 183.00 | | -5 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 065.00 | 191 651.00 | | 283 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 050.00 | 175 371.00 | | 195 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 014.00 | 16 280.00 | | 88 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 782.00 | | 5 000.00 | 302 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | | | 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 407.00 | | 5 000.00 | 302 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | | | 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UX Autres créances clients | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
VB T. V. A. | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VC Groupe et associés | 62 634.00 | 62 634.00 | | 62 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VI Groupe et associés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 126.00 | 44 126.00 | | 44 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 133.00 | 145 133.00 | | 145 133.00 |
VW T.V.A. | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 399.00 | 99 399.00 | | 99 399.00 |