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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 020.00 | | 305 020.00 | 305 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 782.00 | 375.00 | 307 407.00 | 307 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
BZ Autres créances | 125 416.00 | | 125 416.00 | 125 416.00 |
CF Disponibilités | 449 973.00 | | 449 973.00 | 449 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 765.00 | | 605 765.00 | 605 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 547.00 | 375.00 | 913 172.00 | 913 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 12 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 1 200.00 | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 69 963.00 | 353 628.00 | | 69 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 276.00 | 42 984.00 | | 412 276.00 |
DL TOTAL (I) | 785 589.00 | 409 813.00 | | 785 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 555.00 | 10 305.00 | | 19 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 585.00 | | 2 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 491.00 | 39 720.00 | | 105 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 583.00 | 52 609.00 | | 127 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 172.00 | 462 422.00 | | 913 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 583.00 | 52 609.00 | | 127 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 271 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 276.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 816.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 994.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 241 800.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 592.00 | 9 025.00 | | 16 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 866.00 | 245 045.00 | | 658 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 591.00 | 202 061.00 | | 246 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 276.00 | 42 984.00 | | 412 276.00 |