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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 134.00 | 4 807.00 | 1 326.00 | 6 134.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 950.00 | 4 973.00 | 1 976.00 | 6 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 103.00 | | 51 103.00 | 51 103.00 |
060 Stock marchandises | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 895.00 | 1 601.00 | 13 294.00 | 14 895.00 |
072 Créances – Autres | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
084 Disponibilités | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 483.00 | 1 601.00 | 86 882.00 | 88 483.00 |
110 Total général Actif | 95 433.00 | 6 574.00 | 88 859.00 | 95 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 965.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 66 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 384 223.00 | | | 384 223.00 |
214 Production vendue de biens – France | -10 811.00 | | | -10 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
222 Production stockée | -172 946.00 | | | -172 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 165.00 | | | 219 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 536.00 | | | 144 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
242 Autres charges externes. | 108 789.00 | | | 108 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 827.00 | | | 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 723.00 | | | 257 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 558.00 | | | -38 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
294 Charges financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 965.00 | | | 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 049.00 | | | -34 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 149.00 | | | 57 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 941.00 | | | 27 941.00 |