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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 868.00 | 2 649.00 | 2 219.00 | 4 868.00 |
040 Immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 310.00 | 2 814.00 | 4 495.00 | 7 310.00 |
060 Stock marchandises | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 565.00 | 1 601.00 | 7 964.00 | 9 565.00 |
072 Créances – Autres | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
084 Disponibilités | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 306.00 | 1 601.00 | 33 705.00 | 35 306.00 |
110 Total général Actif | 42 616.00 | 4 415.00 | 38 200.00 | 42 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -114 893.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 006.00 | | | 178 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 459.00 | | | 193 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 497.00 | | | 114 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
242 Autres charges externes. | 128 762.00 | | | 128 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 791.00 | | | 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 806.00 | | | 257 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 346.00 | | | -64 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 243.00 | | | -40 243.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 262.00 | | | 25 262.00 |