| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 788.00 | 25 986.00 | 1 802.00 | 27 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 353.00 | 49 602.00 | 2 752.00 | 52 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 412.00 | 77 828.00 | 7 584.00 | 85 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BZ Autres créances | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
CF Disponibilités | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 852.00 | | 52 852.00 | 52 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 264.00 | 77 828.00 | 60 436.00 | 138 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
DH Report à nouveau | -33 878.00 | -9 798.00 | | -33 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 188.00 | -24 080.00 | | 21 188.00 |
DL TOTAL (I) | 40 906.00 | 19 718.00 | | 40 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 567.00 | 15 082.00 | | 17 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 963.00 | 330.00 | | 1 963.00 |
EA Autres dettes | | 4 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 530.00 | 20 535.00 | | 19 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 436.00 | 40 253.00 | | 60 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 530.00 | 20 535.00 | | 19 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 304.00 | | 148 304.00 | 148 304.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 304.00 | | 148 304.00 | 148 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 367.00 | 422.00 | | 1 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 183.00 | 17 193.00 | | 10 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 307.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 1 307.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -1 307.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 671.00 | 113 840.00 | | 149 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 483.00 | 137 920.00 | | 128 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 188.00 | -24 080.00 | | 21 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 297.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 474.00 | | 3 938.00 | 81 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 443.00 | | 938.00 | 81 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 3 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 186.00 | 4 642.00 | | 73 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 186.00 | 4 642.00 | | 73 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 234.00 | 10 204.00 | 3 030.00 | 13 234.00 |
VW T.V.A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |