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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 389.00 | 27 975.00 | 413.00 | 28 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 023.00 | 53 388.00 | 7 635.00 | 61 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 683.00 | 83 604.00 | 11 079.00 | 94 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 501.00 | | 33 501.00 | 33 501.00 |
BZ Autres créances | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CF Disponibilités | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 712.00 | | 63 712.00 | 63 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 394.00 | 83 604.00 | 74 791.00 | 158 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
DH Report à nouveau | -20 445.00 | -25 986.00 | | -20 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697.00 | 5 541.00 | | 697.00 |
DL TOTAL (I) | 33 848.00 | 33 151.00 | | 33 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 030.00 | 38 172.00 | | 28 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 313.00 | 583.00 | | 6 313.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 449.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 942.00 | 39 203.00 | | 40 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 791.00 | 72 354.00 | | 74 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 942.00 | 39 203.00 | | 40 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 082.00 | | 600.00 | 94 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 052.00 | | 600.00 | 91 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 681.00 | 2 923.00 | | 80 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 681.00 | 2 923.00 | | 80 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 979.00 | 9 949.00 | 3 030.00 | 12 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |