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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 99 872.00 | | 99 872.00 | 99 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 872.00 | | 99 872.00 | 99 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 872.00 | | 1 299 872.00 | 1 299 872.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 400.00 | 398 400.00 | | 398 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
DG Autres réserves | 657 958.00 | 686 392.00 | | 657 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 503.00 | 91 566.00 | | 115 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 701.00 | 1 216 198.00 | | 1 211 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 373.00 | 2 373.00 | | 84 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 773.00 | 3 720.00 | | 3 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 171.00 | 6 119.00 | | 88 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 872.00 | 1 222 317.00 | | 1 299 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 497.00 | 8 434.00 | | 4 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 503.00 | 91 566.00 | | 115 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 84 373.00 | 84 373.00 | | 84 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 171.00 | 88 171.00 | | 88 171.00 |