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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 377.00 | | 33 377.00 | 33 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 377.00 | | 1 233 377.00 | 1 233 377.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 400.00 | 398 400.00 | | 398 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
DG Autres réserves | 608 115.00 | 653 461.00 | | 608 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 971.00 | 114 654.00 | | 153 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 326.00 | 1 206 355.00 | | 1 200 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 32.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 903.00 | 26 072.00 | | 27 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 988.00 | 3 960.00 | | 4 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 052.00 | 30 064.00 | | 33 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 377.00 | 1 236 419.00 | | 1 233 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 906.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 120 000.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 029.00 | 5 346.00 | | 6 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 971.00 | 114 654.00 | | 153 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |