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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 147.00 | 6 895.00 | 33 252.00 | 40 147.00 |
BF Prêts | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 526.00 | 7 483.00 | 45 043.00 | 52 526.00 |
BT Marchandises | 760 271.00 | | 760 271.00 | 760 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 592.00 | | 395 592.00 | 395 592.00 |
BZ Autres créances | 102 083.00 | | 102 083.00 | 102 083.00 |
CF Disponibilités | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 959.00 | | 67 959.00 | 67 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 704.00 | | 1 335 704.00 | 1 335 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 230.00 | 7 483.00 | 1 380 747.00 | 1 388 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 405.00 | 795.00 | | 3 405.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 663.00 | 15 099.00 | | 64 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 945.00 | 52 174.00 | | 33 945.00 |
DL TOTAL (I) | 202 013.00 | 168 068.00 | | 202 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 519.00 | 102 545.00 | | 313 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 476.00 | 1 742.00 | | 4 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 087.00 | 522 923.00 | | 714 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 300.00 | 66 882.00 | | 80 300.00 |
EA Autres dettes | 66 352.00 | 24 460.00 | | 66 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 734.00 | 718 551.00 | | 1 178 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 747.00 | 886 619.00 | | 1 380 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 842.00 | 648 765.00 | | 1 018 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 711 441.00 | | 1 711 441.00 | 1 711 441.00 |
FD Production vendue biens | -96 239.00 | | -96 239.00 | -96 239.00 |
FG Production vendue services | 205 402.00 | | 205 402.00 | 205 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 605.00 | | 1 820 605.00 | 1 820 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 365.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 761.00 | 5 546.00 | | 17 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | 616.00 | | 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471.00 | 49 069.00 | | 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 756.00 | 1 901.00 | | 4 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667.00 | 90 517.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 423.00 | 92 418.00 | | 5 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 951.00 | -43 349.00 | | -4 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 495.00 | 12 011.00 | | 8 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 858.00 | 1 449 408.00 | | 1 838 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 913.00 | 1 397 234.00 | | 1 804 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 945.00 | 52 174.00 | | 33 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 412.00 | 4 672.00 | | 4 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 130.00 | | 37 904.00 | 17 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 508.00 | 11 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 52 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 493.00 | | 23 654.00 | 16 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 14 250.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117.00 | 4 365.00 | | 3 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529.00 | 4 365.00 | | 2 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 087.00 | 714 087.00 | | 714 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 352.00 | 66 352.00 | | 66 352.00 |
UP Prêts | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
UX Autres créances clients | 395 592.00 | 395 592.00 | | 395 592.00 |
VB T. V. A. | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 164.00 | 153 272.00 | 159 374.00 | 313 164.00 |
VI Groupe et associés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 580.00 | | | 164 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 021.00 | 84 021.00 | | 84 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 959.00 | 67 959.00 | | 67 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 425.00 | 568 626.00 | 8 799.00 | 577 425.00 |
VW T.V.A. | 61 977.00 | 61 977.00 | | 61 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 734.00 | 1 018 842.00 | 159 374.00 | 1 178 734.00 |