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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 640.00 | 16 002.00 | 32 638.00 | 48 640.00 |
BF Prêts | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 611.00 | 16 590.00 | 48 021.00 | 64 611.00 |
BT Marchandises | 839 783.00 | | 839 783.00 | 839 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 201.00 | | 446 201.00 | 446 201.00 |
BZ Autres créances | 125 157.00 | | 125 157.00 | 125 157.00 |
CF Disponibilités | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 906.00 | | 52 906.00 | 52 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 495.00 | | 1 488 495.00 | 1 488 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 106.00 | 16 590.00 | 1 536 516.00 | 1 553 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 102.00 | 3 405.00 | | 5 102.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 911.00 | 64 663.00 | | 96 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 956.00 | 33 945.00 | | 11 956.00 |
DL TOTAL (I) | 213 970.00 | 202 013.00 | | 213 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 626.00 | 313 519.00 | | 292 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158.00 | 4 476.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 388.00 | 714 087.00 | | 741 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 325.00 | 80 300.00 | | 126 325.00 |
EA Autres dettes | 161 050.00 | 66 352.00 | | 161 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 547.00 | 1 178 734.00 | | 1 322 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 516.00 | 1 380 747.00 | | 1 536 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 368.00 | 1 018 842.00 | | 1 243 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 352.00 | | | 129 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 039.00 | | 1 340 039.00 | 1 340 039.00 |
FD Production vendue biens | -21 402.00 | | -21 402.00 | -21 402.00 |
FG Production vendue services | 115 586.00 | | 115 586.00 | 115 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 222.00 | | 1 434 222.00 | 1 434 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 107.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 452.00 | 17 761.00 | | 4 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 471.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 471.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 043.00 | 4 756.00 | | 3 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 043.00 | 5 423.00 | | 3 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 041.00 | -4 951.00 | | -3 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | 8 495.00 | | 1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 700.00 | 1 838 858.00 | | 1 438 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 744.00 | 1 804 913.00 | | 1 426 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 956.00 | 33 945.00 | | 11 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 118.00 | 4 412.00 | | 3 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 526.00 | | 13 185.00 | 52 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 15 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 64 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 147.00 | | 8 493.00 | 40 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 791.00 | | 4 693.00 | 11 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 483.00 | 9 107.00 | | 7 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 895.00 | 9 107.00 | | 6 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 388.00 | 741 388.00 | | 741 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 050.00 | 161 050.00 | | 161 050.00 |
UP Prêts | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
UX Autres créances clients | 446 201.00 | 446 201.00 | | 446 201.00 |
VB T. V. A. | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 734.00 | 132 734.00 | | 132 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 892.00 | 80 713.00 | 79 179.00 | 159 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 167.00 | 109 167.00 | | 109 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 647.00 | 630 655.00 | 8 992.00 | 639 647.00 |
VW T.V.A. | 104 018.00 | 104 018.00 | | 104 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 547.00 | 1 243 368.00 | 79 179.00 | 1 322 547.00 |