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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 461.00 | 389.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 243.00 | 39 302.00 | 41 940.00 | 81 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 093.00 | 39 763.00 | 46 330.00 | 86 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 624.00 | | 90 624.00 | 90 624.00 |
BZ Autres créances | 66 219.00 | | 66 219.00 | 66 219.00 |
CF Disponibilités | 109 218.00 | | 109 218.00 | 109 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 410.00 | | 266 410.00 | 266 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 503.00 | 39 763.00 | 312 740.00 | 352 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 299.00 | | | -1 299.00 |
DL TOTAL (I) | 180 814.00 | | | 180 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 972.00 | | | 112 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 926.00 | | | 131 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 740.00 | | | 312 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 926.00 | | | 131 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 529.00 | | 15 564.00 | 70 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 529.00 | | 15 564.00 | 66 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 204.00 | 16 560.00 | | 23 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 204.00 | 16 560.00 | | 23 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 624.00 | | | 90 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
VP Divers | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 193.00 | 157 193.00 | 4 000.00 | 161 193.00 |
VW T.V.A. | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 926.00 | 131 926.00 | | 131 926.00 |