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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 144.00 | 87 643.00 | 31 501.00 | 119 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 994.00 | 88 493.00 | 35 501.00 | 123 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 471.00 | | 99 471.00 | 99 471.00 |
BZ Autres créances | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CF Disponibilités | 163 621.00 | | 163 621.00 | 163 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 811.00 | | 266 811.00 | 266 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 755.00 | 88 493.00 | 311 262.00 | 399 755.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 085.00 | | | -74 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 415.00 | | | -98 415.00 |
DL TOTAL (I) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 372.00 | | | 166 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 262.00 | | | 303 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 262.00 | | | 311 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 262.00 | | | 203 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 494.00 | | 10 500.00 | 113 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 494.00 | | 10 500.00 | 109 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 811.00 | 13 682.00 | | 74 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 811.00 | 13 682.00 | | 74 811.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 940.00 | 57 940.00 | | 57 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 471.00 | | | 99 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 990.00 | 101 990.00 | 4 000.00 | 105 990.00 |
VW T.V.A. | 64 571.00 | 64 571.00 | | 64 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 262.00 | 203 262.00 | 100 000.00 | 303 262.00 |