| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 573.00 | | 204 573.00 | 204 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 775.00 | 51 261.00 | 9 513.00 | 60 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 507.00 | 135 468.00 | 50 038.00 | 185 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 918.00 | 186 730.00 | 270 189.00 | 456 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 113.00 | 30 759.00 | 241 355.00 | 272 113.00 |
BZ Autres créances | 55 066.00 | | 55 066.00 | 55 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CF Disponibilités | 44 657.00 | | 44 657.00 | 44 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 518.00 | 30 759.00 | 347 760.00 | 378 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 437.00 | 217 488.00 | 617 948.00 | 835 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
DG Autres réserves | 140 309.00 | 57 508.00 | | 140 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 917.00 | 82 801.00 | | 83 917.00 |
DL TOTAL (I) | 327 253.00 | 243 336.00 | | 327 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 357.00 | 41 787.00 | | 11 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 306.00 | 52 356.00 | | 48 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 910.00 | 51 639.00 | | 125 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 429.00 | 93 002.00 | | 104 429.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 16 179.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 696.00 | 254 962.00 | | 290 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 948.00 | 498 298.00 | | 617 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 050.00 | 241 112.00 | | 286 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 569.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 849 319.00 | | 1 849 319.00 | 1 849 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 319.00 | | 1 849 319.00 | 1 849 319.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 759.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | 2 557.00 | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 026.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 026.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 2 668.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 2 668.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | 14 358.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 477.00 | 21 693.00 | | 20 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 846.00 | 1 665 856.00 | | 1 868 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 929.00 | 1 583 055.00 | | 1 784 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 917.00 | 82 801.00 | | 83 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |