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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 573.00 | | 204 573.00 | 204 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 060.00 | 54 862.00 | 12 197.00 | 67 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 711.00 | 146 476.00 | 39 234.00 | 185 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 490.00 | 201 339.00 | 262 151.00 | 463 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 619.00 | 21 772.00 | 298 847.00 | 320 619.00 |
BZ Autres créances | 46 354.00 | | 46 354.00 | 46 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CF Disponibilités | 29 901.00 | | 29 901.00 | 29 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 949.00 | 21 772.00 | 390 177.00 | 411 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 439.00 | 223 111.00 | 652 328.00 | 875 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
DG Autres réserves | 224 226.00 | 140 309.00 | | 224 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 087.00 | 83 917.00 | | 36 087.00 |
DL TOTAL (I) | 363 339.00 | 327 253.00 | | 363 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 979.00 | 11 357.00 | | 8 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 305.00 | 48 306.00 | | 43 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 223.00 | 125 910.00 | | 127 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 506.00 | 104 429.00 | | 104 506.00 |
EA Autres dettes | 4 975.00 | 694.00 | | 4 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 989.00 | 290 696.00 | | 288 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 328.00 | 617 948.00 | | 652 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 989.00 | 286 050.00 | | 288 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 051.00 | 195 084.00 | 1 479 135.00 | 1 284 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 051.00 | 195 084.00 | 1 479 135.00 | 1 284 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 772.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 378.00 | 450.00 | | 1 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 261.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 261.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 022.00 | -261.00 | | 1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 133.00 | 20 477.00 | | 9 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 513.00 | 1 868 846.00 | | 1 513 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 426.00 | 1 784 929.00 | | 1 477 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 087.00 | 83 917.00 | | 36 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 428.00 | 2 649.00 | | 2 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 918.00 | | 6 571.00 | 456 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 573.00 | | | 204 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 282.00 | | 6 489.00 | 246 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 063.00 | | 83.00 | 6 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 730.00 | 14 609.00 | | 186 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 730.00 | 14 609.00 | | 186 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 759.00 | 21 772.00 | 30 759.00 | 30 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 759.00 | 21 772.00 | 30 759.00 | 30 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 759.00 | 21 772.00 | 30 759.00 | 30 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 772.00 | 30 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 223.00 | 127 223.00 | | 127 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
UX Autres créances clients | 294 748.00 | 294 748.00 | | 294 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
VB T. V. A. | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VI Groupe et associés | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 888.00 | 374 888.00 | | 374 888.00 |
VW T.V.A. | 63 891.00 | 63 891.00 | | 63 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 989.00 | 288 989.00 | | 288 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | 7 224.00 | | 1 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 086.00 | 120 585.00 | | 52 086.00 |
ST Autres comptes | 75 824.00 | 89 021.00 | | 75 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 491.00 | 41 002.00 | | 29 491.00 |
YT Sous‐traitance | 722 222.00 | 876 489.00 | | 722 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 98.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 743.00 | 1 226.00 | | 1 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 513.00 | 8 450.00 | | 3 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 974.00 | 255 732.00 | | 386 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 032.00 | 85 660.00 | | 245 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 886 016.00 | 1 127 195.00 | | 886 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |