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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 446.00 | 16 847.00 | 53 599.00 | 70 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 546.00 | 16 847.00 | 55 699.00 | 72 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BZ Autres créances | 47 982.00 | | 47 982.00 | 47 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 390 062.00 | | 390 062.00 | 390 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 307.00 | | 449 307.00 | 449 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 853.00 | 16 847.00 | 505 006.00 | 521 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 241.00 | 1 335.00 | | 4 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 249.00 | 167 906.00 | | 213 249.00 |
DL TOTAL (I) | 225 740.00 | 177 491.00 | | 225 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 829.00 | 16 571.00 | | 45 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 871.00 | 159 811.00 | | 150 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 505.00 | 150 283.00 | | 55 505.00 |
EA Autres dettes | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 700.00 | 36 190.00 | | 22 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 266.00 | 363 279.00 | | 279 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 006.00 | 540 770.00 | | 505 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 526.00 | 346 717.00 | | 246 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 831.00 | | 13 716.00 | 82 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 72 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 70 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 731.00 | | 13 716.00 | 80 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 921.00 | 16 185.00 | 8 259.00 | 8 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 921.00 | 16 185.00 | 8 259.00 | 8 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 871.00 | 150 871.00 | | 150 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VB T. V. A. | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 803.00 | 13 062.00 | 32 740.00 | 45 803.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 300.00 | 59 200.00 | 2 100.00 | 61 300.00 |
VW T.V.A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 266.00 | 246 526.00 | 32 740.00 | 279 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 332.00 | 353.00 | | 3 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 523.00 | 9 870.00 | | 10 523.00 |
ST Autres comptes | 25 727.00 | 11 497.00 | | 25 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 710.00 | 760.00 | | 4 710.00 |
YT Sous‐traitance | 735 013.00 | 282 485.00 | | 735 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | 286.00 | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 281.00 | 639.00 | | 4 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 789.00 | 91 283.00 | | 221 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 624.00 | 40 798.00 | | 145 624.00 |
ZE Dividendes | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 972.00 | 304 612.00 | | 775 972.00 |