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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 166.00 | 33 614.00 | 36 552.00 | 70 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 266.00 | 33 614.00 | 38 652.00 | 72 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 411.00 | | 564 411.00 | 564 411.00 |
BZ Autres créances | 41 253.00 | | 41 253.00 | 41 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 231 585.00 | | 231 585.00 | 231 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 833.00 | | 838 833.00 | 838 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 100.00 | 33 614.00 | 877 485.00 | 911 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 51 193.00 | 4 490.00 | | 51 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 059.00 | 196 703.00 | | 162 059.00 |
DL TOTAL (I) | 221 502.00 | 209 443.00 | | 221 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 087.00 | 32 759.00 | | 125 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 176.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 183.00 | 177 393.00 | | 69 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 761.00 | 33 887.00 | | 101 761.00 |
EA Autres dettes | 159 535.00 | 17 350.00 | | 159 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 271.00 | | | 200 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 982.00 | 261 567.00 | | 655 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 485.00 | 471 011.00 | | 877 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 289.00 | 242 016.00 | | 642 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 317.00 | | 24 950.00 | 47 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 217.00 | | 24 950.00 | 45 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 376.00 | 18 238.00 | | 15 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 376.00 | 18 238.00 | | 15 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 183.00 | 69 183.00 | | 69 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 536.00 | 159 536.00 | | 159 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 271.00 | 200 271.00 | | 200 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 564 411.00 | 564 411.00 | | 564 411.00 |
VB T. V. A. | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 026.00 | 100 026.00 | | 100 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 062.00 | 11 369.00 | 13 400.00 | 25 062.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 001.00 | | | 106 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 303.00 | 607 203.00 | 2 100.00 | 609 303.00 |
VW T.V.A. | 94 069.00 | 94 069.00 | | 94 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 983.00 | 642 290.00 | 13 400.00 | 655 983.00 |