| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 319.00 | 3 906.00 | 4 413.00 | 8 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 419.00 | 3 906.00 | 167 513.00 | 171 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
BZ Autres créances | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 53 099.00 | | 53 099.00 | 53 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 360.00 | | 96 360.00 | 96 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 779.00 | 3 906.00 | 263 873.00 | 267 779.00 |
CU Autres participations | 163 100.00 | | 163 100.00 | 163 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 261.00 | 159 261.00 | | 159 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 926.00 | 3 720.00 | | 15 926.00 |
DG Autres réserves | 72 196.00 | 70 675.00 | | 72 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 842.00 | 13 727.00 | | 5 842.00 |
DL TOTAL (I) | 253 226.00 | 247 383.00 | | 253 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 545.00 | 33.00 | | 3 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 5 320.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127.00 | 6 848.00 | | 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 617.00 | 7 254.00 | | 6 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 647.00 | 19 454.00 | | 10 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 873.00 | 266 838.00 | | 263 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 143.00 | 19 454.00 | | 10 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 109.00 | | 129 109.00 | 129 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 109.00 | | 129 109.00 | 129 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 1 219.00 | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 453.00 | 168 186.00 | | 149 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 611.00 | 154 459.00 | | 143 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 842.00 | 13 727.00 | | 5 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 419.00 | | | 171 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 100.00 | | | 163 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132.00 | 2 774.00 | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132.00 | 2 774.00 | | 1 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VC Groupe et associés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 512.00 | 3 008.00 | 504.00 | 3 512.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
VW T.V.A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 647.00 | 10 143.00 | 504.00 | 10 647.00 |