| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 643.00 | 1 814.00 | 829.00 | 2 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 743.00 | 1 814.00 | 163 929.00 | 165 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 057.00 | | 49 057.00 | 49 057.00 |
BZ Autres créances | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 274.00 | | 63 274.00 | 63 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 059.00 | | 120 059.00 | 120 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 803.00 | 1 814.00 | 283 989.00 | 285 803.00 |
CU Autres participations | 163 100.00 | | 163 100.00 | 163 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 261.00 | 159 261.00 | | 159 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
DG Autres réserves | 86 221.00 | 89 663.00 | | 86 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 879.00 | -3 442.00 | | 6 879.00 |
DL TOTAL (I) | 268 287.00 | 261 408.00 | | 268 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 26.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244.00 | 1 499.00 | | 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 402.00 | 32 564.00 | | 15 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 701.00 | 34 103.00 | | 15 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 989.00 | 295 512.00 | | 283 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 701.00 | 34 103.00 | | 15 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 163 041.00 | | 163 041.00 | 163 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 291.00 | | 163 291.00 | 163 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -45.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 975.00 | 150 756.00 | | 183 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 096.00 | 154 198.00 | | 177 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 879.00 | -3 442.00 | | 6 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 743.00 | | | 165 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 100.00 | | | 163 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397.00 | 417.00 | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397.00 | 417.00 | | 1 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UX Autres créances clients | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VC Groupe et associés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 786.00 | 56 786.00 | | 56 786.00 |
VW T.V.A. | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |