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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 199.00 | 6 509.00 | 16 690.00 | 23 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 697.00 | 9 143.00 | 16 554.00 | 25 697.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 496.00 | 15 652.00 | 34 844.00 | 50 496.00 |
BT Marchandises | 141 847.00 | | 141 847.00 | 141 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 547 724.00 | 9 574.00 | 538 150.00 | 547 724.00 |
BZ Autres créances | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
CF Disponibilités | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 158.00 | | 56 158.00 | 56 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 694.00 | 9 574.00 | 773 120.00 | 782 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 190.00 | 25 226.00 | 807 964.00 | 833 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 227.00 | 2 725.00 | | 4 227.00 |
DG Autres réserves | | 51 782.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 820.00 | 30 043.00 | | 91 820.00 |
DL TOTAL (I) | 146 048.00 | 134 551.00 | | 146 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 804.00 | 131 170.00 | | 53 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 687.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 852.00 | 372 662.00 | | 395 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 530.00 | 154 449.00 | | 203 530.00 |
EA Autres dettes | 8 731.00 | 10 000.00 | | 8 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 917.00 | 708 969.00 | | 661 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 964.00 | 843 520.00 | | 807 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 917.00 | 708 969.00 | | 661 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 283.00 | | 1 078 283.00 | 1 078 283.00 |
FG Production vendue services | 1 813 766.00 | | 1 813 766.00 | 1 813 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 049.00 | | 2 892 049.00 | 2 892 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 574.00 | |
GE Autres charges | | | 176 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 138.00 | 2 783.00 | | 17 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 138.00 | 2 783.00 | | 17 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 549.00 | -2 783.00 | | -7 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 785.00 | 4 079.00 | | 30 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 300.00 | 12 244 701.00 | | 2 926 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 479.00 | 12 214 657.00 | | 2 834 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 820.00 | 30 043.00 | | 91 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 873.00 | | 5 823.00 | 46 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 50 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 373.00 | | 3 523.00 | 45 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 2 300.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 287.00 | 9 365.00 | | 6 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 287.00 | 9 365.00 | | 6 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 574.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 574.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 574.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 852.00 | 395 852.00 | | 395 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 391.00 | 51 391.00 | | 51 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 655.00 | 78 655.00 | | 78 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 538 135.00 | 538 135.00 | | 538 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
VB T. V. A. | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VC Groupe et associés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VI Groupe et associés | 53 804.00 | 53 804.00 | | 53 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 452.00 | 624 863.00 | 9 589.00 | 634 452.00 |
VW T.V.A. | 57 212.00 | 57 212.00 | | 57 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 917.00 | 661 917.00 | | 661 917.00 |