| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 199.00 | 11 356.00 | 11 843.00 | 23 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 489.00 | 15 504.00 | 19 985.00 | 35 489.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 088.00 | 26 860.00 | 32 228.00 | 59 088.00 |
BT Marchandises | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 296.00 | 9 574.00 | 863 721.00 | 873 296.00 |
BZ Autres créances | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CF Disponibilités | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 289.00 | | 62 289.00 | 62 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 156.00 | 9 574.00 | 950 582.00 | 960 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 244.00 | 36 434.00 | 982 810.00 | 1 019 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 227.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 971.00 | 91 820.00 | | 112 971.00 |
DL TOTAL (I) | 167 971.00 | 146 048.00 | | 167 971.00 |
DP Provisions pour risques | 93 176.00 | | | 93 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 176.00 | | | 93 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 161.00 | 53 804.00 | | 139 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 806.00 | 395 852.00 | | 380 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 597.00 | 203 530.00 | | 200 597.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 8 731.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 663.00 | 661 917.00 | | 721 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 810.00 | 807 964.00 | | 982 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 661 917.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 647.00 | | 502 647.00 | 502 647.00 |
FG Production vendue services | 2 035 477.00 | | 2 035 477.00 | 2 035 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 124.00 | | 2 538 124.00 | 2 538 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 176.00 | |
GE Autres charges | | | 200 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 9 589.00 | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 9 589.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 096.00 | 14 180.00 | | 3 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 096.00 | 17 138.00 | | 3 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 866.00 | -7 549.00 | | -2 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 970.00 | 30 785.00 | | 43 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 944.00 | 2 926 300.00 | | 2 560 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 974.00 | 2 834 479.00 | | 2 447 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 971.00 | 91 820.00 | | 112 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 496.00 | | 9 792.00 | 50 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 59 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 896.00 | | 9 792.00 | 48 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 652.00 | 11 208.00 | | 15 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 652.00 | 11 208.00 | | 15 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 93 176.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 574.00 | 93 176.00 | | 9 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 176.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 806.00 | 380 806.00 | | 380 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 867.00 | 58 867.00 | | 58 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 043.00 | 70 043.00 | | 70 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 863 706.00 | 863 706.00 | | 863 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VC Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 139 161.00 | 139 161.00 | | 139 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 289.00 | 62 289.00 | | 62 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 915.00 | 935 326.00 | 9 589.00 | 944 915.00 |
VW T.V.A. | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 663.00 | 721 663.00 | | 721 663.00 |