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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 5 769.00 | 4 731.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 940.00 | 31 909.00 | 89 032.00 | 120 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 500.00 | 37 678.00 | 207 822.00 | 245 500.00 |
BT Marchandises | 126 778.00 | | 126 778.00 | 126 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 866.00 | | 252 866.00 | 252 866.00 |
BZ Autres créances | 220 928.00 | | 220 928.00 | 220 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
CF Disponibilités | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 042.00 | | 648 042.00 | 648 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 543.00 | 37 678.00 | 855 865.00 | 893 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 121.00 | | | -19 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 092.00 | -19 121.00 | | 19 092.00 |
DL TOTAL (I) | 4 971.00 | -14 121.00 | | 4 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 745.00 | 724 368.00 | | 668 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 234.00 | 157 675.00 | | 104 234.00 |
EA Autres dettes | 77 515.00 | 23 533.00 | | 77 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 894.00 | 905 975.00 | | 850 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 865.00 | 891 854.00 | | 855 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 470.00 | 2 038.00 | 1 075 508.00 | 1 073 470.00 |
FG Production vendue services | 753 080.00 | 108 534.00 | 861 614.00 | 753 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 550.00 | 110 572.00 | 1 937 122.00 | 1 826 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 196.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 545.00 | 1 903 890.00 | | 1 959 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 454.00 | 1 923 010.00 | | 1 940 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 092.00 | -19 121.00 | | 19 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 600.00 | | 6 900.00 | 238 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 540.00 | | 6 900.00 | 124 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 483.00 | 27 196.00 | | 10 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 483.00 | 27 196.00 | | 10 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 745.00 | 668 745.00 | | 668 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 524.00 | 50 524.00 | | 50 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 515.00 | 77 515.00 | | 77 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
UX Autres créances clients | 252 866.00 | | | 252 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 947.00 | | | 947.00 |
VB T. V. A. | 93 503.00 | | | 93 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 052.00 | | | 70 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 613.00 | 478 553.00 | 14 060.00 | 492 613.00 |
VW T.V.A. | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 894.00 | 850 894.00 | | 850 894.00 |