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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 440.00 | 106 073.00 | 10 368.00 | 116 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 000.00 | 116 573.00 | 124 428.00 | 241 000.00 |
BT Marchandises | 99 934.00 | | 99 934.00 | 99 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 515.00 | | 167 515.00 | 167 515.00 |
BZ Autres créances | 291 491.00 | | 291 491.00 | 291 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
CF Disponibilités | 158 577.00 | | 158 577.00 | 158 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 653.00 | | 748 653.00 | 748 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 653.00 | 116 573.00 | 873 080.00 | 989 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 215.00 | 32 639.00 | | -9 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 919.00 | -41 854.00 | | 17 919.00 |
DL TOTAL (I) | 13 704.00 | -4 215.00 | | 13 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 215.00 | 739 890.00 | | 718 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 711.00 | 111 202.00 | | 111 711.00 |
EA Autres dettes | 29 049.00 | 18 757.00 | | 29 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 377.00 | 870 249.00 | | 859 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 080.00 | 866 034.00 | | 873 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 500.00 | | | 245 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 241 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 126 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 440.00 | | | 131 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 625.00 | 24 221.00 | 273.00 | 92 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 625.00 | 24 221.00 | 273.00 | 92 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 215.00 | 718 215.00 | | 718 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
UX Autres créances clients | 167 515.00 | 167 515.00 | | 167 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 137.00 | 72 137.00 | | 72 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 515.00 | 196 515.00 | | 196 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 389.00 | 464 329.00 | 14 060.00 | 478 389.00 |
VW T.V.A. | 49 283.00 | 49 283.00 | | 49 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 377.00 | 859 377.00 | | 859 377.00 |