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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 360.00 | 3 552.00 | 3 808.00 | 7 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 164.00 | 4 990.00 | 12 174.00 | 17 164.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 324.00 | 8 542.00 | 20 782.00 | 29 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
072 Créances – Autres | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
084 Disponibilités | 54 998.00 | | 54 998.00 | 54 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 747.00 | | 62 747.00 | 62 747.00 |
110 Total général Actif | 92 071.00 | 8 542.00 | 83 529.00 | 92 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 574.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 217.00 | | | -1 217.00 |