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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 902.00 | 27 014.00 | 40 888.00 | 67 902.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 762.00 | 34 374.00 | 44 388.00 | 78 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 684.00 | | 93 684.00 | 93 684.00 |
072 Créances – Autres | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
084 Disponibilités | 171 504.00 | | 171 504.00 | 171 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 685.00 | | 280 685.00 | 280 685.00 |
110 Total général Actif | 359 447.00 | 34 374.00 | 325 073.00 | 359 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 618.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 103 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 403.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 605.00 | | | 73 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 801.00 | | | 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 070.00 | | | 1 070.00 |