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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 860.00 | 7 510.00 | 22 350.00 | 29 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 860.00 | 7 510.00 | 22 350.00 | 29 860.00 |
BT Marchandises | 322 996.00 | | 322 996.00 | 322 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 653.00 | | 312 653.00 | 312 653.00 |
BZ Autres créances | 156 563.00 | | 156 563.00 | 156 563.00 |
CF Disponibilités | 294 686.00 | | 294 686.00 | 294 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 066.00 | | 1 105 066.00 | 1 105 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 926.00 | 7 510.00 | 1 127 416.00 | 1 134 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 715.00 | 1 984.00 | | 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 807.00 | 21 731.00 | | 83 807.00 |
DL TOTAL (I) | 95 522.00 | 34 715.00 | | 95 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026.00 | 844.00 | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 160.00 | 147 704.00 | | 593 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 305.00 | 63 023.00 | | 222 305.00 |
EA Autres dettes | 215 404.00 | 38 346.00 | | 215 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 895.00 | 249 918.00 | | 1 031 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 416.00 | 284 633.00 | | 1 127 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 039 308.00 | | 2 039 308.00 | 2 039 308.00 |
FG Production vendue services | 906 978.00 | | 906 978.00 | 906 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 287.00 | | 2 946 287.00 | 2 946 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 404 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 484.00 | |
GE Autres charges | | | 125 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 036.00 | | | -2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 966.00 | 1 162.00 | | 15 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 256.00 | 1 350 951.00 | | 3 468 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 449.00 | 1 329 220.00 | | 3 384 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 807.00 | 21 731.00 | | 83 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 422.00 | | 3 429.00 | 32 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 429.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 991.00 | 29 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 562.00 | 29 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 429.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572.00 | 6 484.00 | 546.00 | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572.00 | 6 484.00 | 546.00 | 1 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 980.00 | 595 980.00 | | 595 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 698.00 | 53 698.00 | | 53 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 566.00 | 95 566.00 | | 95 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 404.00 | 215 404.00 | | 215 404.00 |
UX Autres créances clients | 312 653.00 | 312 653.00 | | 312 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 65 763.00 | 65 763.00 | | 65 763.00 |
VC Groupe et associés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VP Divers | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 231.00 | 51 231.00 | | 51 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 205.00 | 490 205.00 | | 490 205.00 |
VW T.V.A. | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 715.00 | 1 034 715.00 | | 1 034 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |