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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 317 087.00 | | 317 087.00 | 317 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 386.00 | | 700 386.00 | 700 386.00 |
BZ Autres créances | 45 287.00 | | 45 287.00 | 45 287.00 |
CF Disponibilités | 126 919.00 | | 126 919.00 | 126 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 917.00 | | 1 207 917.00 | 1 207 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 917.00 | | 1 207 917.00 | 1 207 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 522.00 | 715.00 | | 1 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 652.00 | 83 807.00 | | 133 652.00 |
DL TOTAL (I) | 146 173.00 | 95 522.00 | | 146 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 479.00 | 1 026.00 | | 33 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 222.00 | 593 160.00 | | 314 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 840.00 | 222 305.00 | | 268 840.00 |
EA Autres dettes | 445 203.00 | 215 404.00 | | 445 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 744.00 | 1 031 895.00 | | 1 061 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 917.00 | 1 127 416.00 | | 1 207 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 784 430.00 | | 3 784 430.00 | 3 784 430.00 |
FG Production vendue services | 1 323 858.00 | | 1 323 858.00 | 1 323 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 108 288.00 | | 5 108 288.00 | 5 108 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 836 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 185 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 324 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 499.00 | |
GE Autres charges | | | 416 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 998 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 851.00 | 20.00 | | 17 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 851.00 | 2 036.00 | | 17 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | -2 036.00 | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 976.00 | 15 966.00 | | 51 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 202 184.00 | 3 468 256.00 | | 6 202 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 068 532.00 | 3 384 449.00 | | 6 068 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 652.00 | 83 807.00 | | 133 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 860.00 | | 5 508.00 | 29 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 508.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 508.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 368.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 860.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 508.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 510.00 | 4 499.00 | 12 009.00 | 7 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 510.00 | 4 499.00 | 12 009.00 | 7 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 222.00 | 314 222.00 | | 314 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 113.00 | 115 113.00 | | 115 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 915.00 | 80 915.00 | | 80 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 493.00 | 296 493.00 | | 296 493.00 |
UX Autres créances clients | 700 386.00 | 700 386.00 | | 700 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
VI Groupe et associés | 148 710.00 | 148 710.00 | | 148 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 185.00 | 68 185.00 | | 68 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 911.00 | 763 911.00 | | 763 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 744.00 | 1 061 744.00 | | 1 061 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |