| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 046.00 | 14 604.00 | 11 441.00 | 26 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 145.00 | 14 604.00 | 460 540.00 | 475 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
CF Disponibilités | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 312.00 | | 42 312.00 | 42 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 457.00 | 14 604.00 | 502 853.00 | 517 457.00 |
CU Autres participations | 449 099.00 | | 449 099.00 | 449 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 000.00 | 449 000.00 | | 449 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 548.00 | | | 548.00 |
DG Autres réserves | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 205.00 | 10 964.00 | | -1 205.00 |
DL TOTAL (I) | 458 759.00 | 459 964.00 | | 458 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 557.00 | 30 870.00 | | 31 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319.00 | 1 646.00 | | 2 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 217.00 | 6 662.00 | | 10 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 094.00 | 39 178.00 | | 44 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 853.00 | 499 143.00 | | 502 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 094.00 | 39 178.00 | | 44 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 125.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 681.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -135.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | 277.00 | | 3 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 316.00 | 207 914.00 | | 213 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 521.00 | 196 950.00 | | 214 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 205.00 | 10 964.00 | | -1 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VC Groupe et associés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VI Groupe et associés | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VW T.V.A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 094.00 | 44 094.00 | | 44 094.00 |