| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 311.00 | 26 872.00 | 1 440.00 | 28 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 377.00 | 277 572.00 | 1 586 805.00 | 1 864 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | 42 500.00 | 8 500.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 554.00 | | 151 554.00 | 151 554.00 |
CF Disponibilités | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 955.00 | 42 500.00 | 197 455.00 | 239 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 332.00 | 320 072.00 | 1 784 260.00 | 2 104 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
CU Autres participations | 1 816 913.00 | 250 700.00 | 1 566 213.00 | 1 816 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 449 000.00 | | 528 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
DG Autres réserves | 111 164.00 | 171 164.00 | | 111 164.00 |
DH Report à nouveau | -91 684.00 | | | -91 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 437.00 | -91 684.00 | | -8 437.00 |
DK Provisions réglementées | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
DL TOTAL (I) | 572 388.00 | 540 710.00 | | 572 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 153.00 | | | 956 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 904.00 | 2 029.00 | | 216 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 235.00 | 1 356.00 | | 3 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 580.00 | 15 577.00 | | 35 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 872.00 | 18 962.00 | | 1 211 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 260.00 | 559 672.00 | | 1 784 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 343.00 | 18 962.00 | | 136 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 904.00 | | | 216 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 568.00 | | 103 568.00 | 103 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 568.00 | | 103 568.00 | 103 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 115.00 | | | -5 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 446.00 | 118 150.00 | | 389 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 883.00 | 209 835.00 | | 397 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 437.00 | -91 684.00 | | -8 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 410.00 | | 1 485 966.00 | 378 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 099.00 | | 1 485 966.00 | 350 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 419.00 | 453.00 | | 26 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 419.00 | 453.00 | | 26 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 115.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 500.00 | 7 000.00 | | 35 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 599.00 | 207 700.00 | 99.00 | 85 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 599.00 | 212 815.00 | 99.00 | 85 599.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 200 700.00 | 99.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 115.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 904.00 | 7 904.00 | | 212 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 153.00 | 85 624.00 | 609 374.00 | 956 153.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 145 000.00 | | | 1 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 920.00 | 84 920.00 | | 84 920.00 |
VW T.V.A. | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 872.00 | 136 343.00 | 609 374.00 | 1 211 872.00 |