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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AP Constructions | 629 000.00 | 54 801.00 | 574 199.00 | 629 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 100.00 | 54 801.00 | 685 299.00 | 740 100.00 |
BZ Autres créances | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CF Disponibilités | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 167.00 | 54 801.00 | 695 366.00 | 750 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 810.00 | | | -4 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 810.00 | -4 810.00 | | 4 810.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 5 190.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 587.00 | 660 306.00 | | 606 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 642.00 | 70 972.00 | | 74 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 080.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270.00 | 1 109.00 | | 1 270.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 1 059.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 366.00 | 734 525.00 | | 685 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 366.00 | 739 714.00 | | 695 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 418.00 | 127 938.00 | | 133 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 177.00 | | 76 177.00 | 76 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 177.00 | | 76 177.00 | 76 177.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 450.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 656.00 | 70 000.00 | | -13 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 178.00 | 136 521.00 | | 76 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 368.00 | 141 331.00 | | 71 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 810.00 | -4 810.00 | | 4 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 100.00 | | | 740 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 351.00 | 31 450.00 | | 23 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 351.00 | 31 450.00 | | 23 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 587.00 | 54 639.00 | 228 080.00 | 606 587.00 |
VI Groupe et associés | 53 698.00 | 53 698.00 | | 53 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VW T.V.A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 366.00 | 133 418.00 | 228 080.00 | 685 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 852.00 | 56 406.00 | | 10 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | 47 697.00 | | 900.00 |
ST Autres comptes | 1 302.00 | 3 388.00 | | 1 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 1 800.00 | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 852.00 | 56 406.00 | | 10 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 235.00 | 13 511.00 | | 15 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 515.00 | 9 659.00 | | 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 602.00 | 52 885.00 | | 4 602.00 |