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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AP Constructions | 629 000.00 | 86 251.00 | 542 749.00 | 629 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 100.00 | 86 251.00 | 653 849.00 | 740 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BZ Autres créances | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CF Disponibilités | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 648.00 | 86 251.00 | 670 397.00 | 756 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -4 810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 857.00 | 4 810.00 | | 16 857.00 |
DL TOTAL (I) | 26 857.00 | 10 000.00 | | 26 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 948.00 | 606 587.00 | | 551 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 662.00 | 74 642.00 | | 83 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 2 160.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 107.00 | 1 270.00 | | 6 107.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | 707.00 | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 539.00 | 685 366.00 | | 643 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 397.00 | 695 366.00 | | 670 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 167.00 | 133 418.00 | | 147 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 307.00 | | 76 307.00 | 76 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 307.00 | | 76 307.00 | 76 307.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 656.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 656.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 309.00 | 76 178.00 | | 76 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 452.00 | 71 368.00 | | 59 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 857.00 | 4 810.00 | | 16 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 100.00 | | | 740 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 801.00 | 31 450.00 | | 54 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 801.00 | 31 450.00 | | 54 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UX Autres créances clients | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 948.00 | 55 575.00 | 231 987.00 | 551 948.00 |
VI Groupe et associés | 62 698.00 | 62 698.00 | | 62 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 639.00 | | | 54 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VW T.V.A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 539.00 | 147 167.00 | 231 987.00 | 643 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 621.00 | 10 852.00 | | 10 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 943.00 | 900.00 | | 943.00 |
ST Autres comptes | 1 175.00 | 1 302.00 | | 1 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 621.00 | 10 852.00 | | 10 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 262.00 | 15 235.00 | | 15 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 843.00 | 515.00 | | 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 518.00 | 4 602.00 | | 4 518.00 |