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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 704 616.00 | | 4 704 616.00 | 4 704 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 724 616.00 | | 4 724 616.00 | 4 724 616.00 |
BZ Autres créances | 235 587.00 | | 235 587.00 | 235 587.00 |
CF Disponibilités | 113 303.00 | | 113 303.00 | 113 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 174.00 | | 350 174.00 | 350 174.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 394 239.00 | | 394 239.00 | 394 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 469 029.00 | | 5 469 029.00 | 5 469 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | 675 000.00 | | 775 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
DG Autres réserves | 380 447.00 | | | 380 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 179.00 | 400 471.00 | | 220 179.00 |
DK Provisions réglementées | 27 765.00 | 13 883.00 | | 27 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 416.00 | 1 089 354.00 | | 1 423 416.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 526 901.00 | 1 527 008.00 | | 1 526 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 455 431.00 | 2 725 665.00 | | 2 455 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 664.00 | 73 263.00 | | 41 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 617.00 | 3 942.00 | | 21 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 045 613.00 | 4 329 878.00 | | 4 045 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 029.00 | 5 419 231.00 | | 5 469 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 398.00 | | | -78 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 713.00 | 1 399 854.00 | | 365 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 534.00 | 999 383.00 | | 145 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 179.00 | 400 471.00 | | 220 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 526 901.00 | 501 901.00 | | 1 526 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 455 431.00 | 315 810.00 | 1 842 470.00 | 2 455 431.00 |
VP Divers | 235 587.00 | 235 587.00 | | 235 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 871.00 | 236 871.00 | 20 000.00 | 256 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 045 613.00 | 881 001.00 | 1 842 470.00 | 4 045 613.00 |