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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 107 697.00 | | 19 107 697.00 | 19 107 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 148.00 | | 270 148.00 | 270 148.00 |
BZ Autres créances | 469 970.00 | | 469 970.00 | 469 970.00 |
CF Disponibilités | 382 939.00 | | 382 939.00 | 382 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 890.00 | | 1 128 890.00 | 1 128 890.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 321 919.00 | | 1 321 919.00 | 1 321 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 558 506.00 | | 21 558 506.00 | 21 558 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 007 697.00 | | 19 007 697.00 | 19 007 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 373.00 | 912 373.00 | | 912 373.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 542 623.00 | 542 623.00 | | 542 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 237.00 | 31 033.00 | | 91 237.00 |
DG Autres réserves | 2 221 840.00 | 589 618.00 | | 2 221 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 996.00 | 1 692 428.00 | | 736 996.00 |
DK Provisions réglementées | 133 203.00 | 80 484.00 | | 133 203.00 |
DL TOTAL (I) | 4 638 273.00 | 3 848 558.00 | | 4 638 273.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 647 179.00 | 4 433 650.00 | | 4 647 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 451 177.00 | 12 511 910.00 | | 11 451 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 892.00 | 111 302.00 | | 197 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 070.00 | 71 041.00 | | 298 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 915.00 | 44 751.00 | | 325 915.00 |
EA Autres dettes | | 567 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 920 233.00 | 17 739 881.00 | | 16 920 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 558 506.00 | 21 588 439.00 | | 21 558 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 667 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 667 036.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 719.00 | 52 719.00 | | 52 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 719.00 | -52 719.00 | | -52 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 477.00 | -105 338.00 | | -183 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 922.00 | 2 086 569.00 | | 1 912 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 926.00 | 394 141.00 | | 1 175 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 996.00 | 1 692 428.00 | | 736 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 484.00 | 52 719.00 | | 80 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 647 179.00 | 8 938.00 | | 4 647 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 070.00 | 298 070.00 | | 298 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 916.00 | 325 916.00 | | 325 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 892.00 | 197 892.00 | | 197 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 270 148.00 | 270 148.00 | | 270 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 450 848.00 | 9 450 848.00 | 1 600 000.00 | 11 450 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 970.00 | 469 970.00 | | 469 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 951.00 | 745 951.00 | 100 000.00 | 845 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 920 233.00 | 10 281 992.00 | 1 600 000.00 | 16 920 233.00 |